La version 2.1 de Élap Finance contient les premières adaptations permettant de mettre en œuvre INFINOE. Il y a notamment un certain nombre de contraintes à respecter sur les référentiels afin que les échanges avec la DGFiP puissent se dérouler correctement.
Pour rappel, INFINOE s’applique aux organismes publics visés aux alinéas 4 à 6 de l’article 1 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Sont donc concernés tous les organismes qui appliquent le titre I du décret GBCP et, en totalité ou en partie, son titre III : il s’agit du périmètre des organismes dits OCB et OHCB dans sa totalité.
Vous trouverez plus d’informations sur ces premières évolutions sur le Portail d’assistance du support Élap Finance.
Nous tenions à vous rappeler l’importance de remplir les tableaux des prévisions budgétaires dans les Budgets Initiaux et les Budgets Rectificatifs (OCB T2 à T10 et OHCB T2 à T6). En effet, les données de ces tableaux seront envoyées à INFINOE.
Nouvelles fonctionnalités |
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| INFINOE | Ajout d’un bouton permettant d’éditer un rapport de contrôle de conformité à INFINOE dans les référentiels : Natures Budgétaires ;Destinations / Origines ;Opérations ;Plan comptable.Les différents éléments contrôlés par ces rapports sont listés dans la FAQ du portail d’assistance Élap.Ajout d’une zone code INFINOE dans les référentiels :Natures Budgétaires ;Destinations / Origines ;Opérations.Pour les codes présentés au budget, ces zones devront être paramétrées manuellement (sauf pour les natures). Les utilisateurs de l’application continuent à utiliser les codes habituels, il ne s’agit que d’une table de correspondance avec la DGFiP ;Si votre établissement est soumis INFINOE, des contrôles supplémentaires sont ajoutés lors de l’enregistrement des référentiels pour vérifier leurs conformités avec INFINOE ;Ajout d’un menu de paramétrage pour INFINOE (Paramétrage des API / Transmission DGFiP) ; |
| Filigranes | Pour les documents EJ, Titres et Bordereaux de mandats, des filigranes apparaissent désormais lors de l’édition de ces documents. Les filigranes portent le nom de l’étape de workflow dans lequel le document se trouve pour les étapes antérieures à l’étape finale. |
| Report Standard | Un rapport standard d’extraction de l’annuaire des tiers est disponible. Pour cette première version, l’édition est limitée à 10 000 enregistrements. |
Améliorations |
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| Budget | Pour les établissements OHCB**, lors de la saisie des documents BP, BI, BR et VB, il est désormais possible de saisir des valeurs négatives en charge et en produit ;Les tris et filtres dans la grille de saisie fonctionnent désormais lors d’une modification d’un BR ou d’une DM. |
| Liquidation | Pour les EPS/FPT***, il est désormais possible de dupliquer des liquidations directes. |
| Mandats | Pour les EPS/FPT***, les écritures de TVA intracommunautaire avec sectorisation des Mandats sont désormais correctement prises en compte dans la déclaration de TVA ;Les bordereaux de mandats sont imprimables au format PDF. Il est nécessaire d’ajouter le logo de l’établissement et de définir le comptable assignataire sur la fiche établissement afin qu’ils apparaissent sur l’édition du bordereau, cette édition est éligible à l’horodatage certifié. |
| Demandes d’Achat | Des améliorations ergonomiques ont été réalisées sur la demande d’achat. La tabulation, la modification de valeurs dans les lignes, la saisie analytique ont été améliorées ;Le contrôle des organisations budgétaires se fait également sur les DA ne possédant pas de lignes, ainsi que sur l’onglet “Détail Articles” ;L’export Excel des montants est au format numérique. |
| Marché | Ajout d’une condition de workflow testant la présence ou non de codes CSSM dans les pièces EJ, SF et DP. |
| Service Fait | Optimisation du chargement de l’écran d’accueil des SF ;Une nouvelle condition de workflow permet d’identifier les retards de livraison (entre la date de constatation et la date de livraison prévue sur l’EJ). |
| Trésorerie | Amélioration du temps de traitement de la validation des paiements contenant des DP avec retenue. |
| Rapprochement bancaire | L’assistant de sélection d’une banque n’affiche plus les banques désactivées. |
| Report standard | Dans le suivi d’exécution d’un marché, ajout d’un assistant de saisie de numéro de marché à consulter ;Dans le suivi des engagements, les pièces annulées ont été écartées. La mise en forme conditionnelle permettant de séparer les lignes d’engagement, de SF et de DP a été réparée. Les DRv ont été ajoutées et les performances améliorées. |
| Workflow | Dans les conditions de workflow, il est maintenant possible de tester les montants HT ou TTC au choix. |
| Ergonomie | Meilleure intégration de la ligne de saisie dans les tableaux de données des objets de gestion DRv, Liquidation et Virement Budgétaire ;Optimisation du temps de traitement de l’ouverture du référentiel N+1. |
Corrections |
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| Généralités | Sécurisation du système de numérotation automatique des pièces qui, dans certains cas, donnait le même numéro pour deux pièces de même type créées consécutivement. |
| Budget | Dans un établissement avec un sous établissement désactivé, un commentaire était ajouté à tort lors de la création du BI disant que le BI avait également été créé dans le sous établissement ;Pour les OHCB**, l’enregistrement d’un BI avec une ligne dont le compte n’était pas renseigné provoquait une message d’erreur ;Pour les OHCB**, les comptes sur lesquels on autorise la saisie des prévisions budgétaires ne sont plus que les comptes de charges décaissables et produits encaissables mais aussi les comptes de charges non décaissables et les comptes de produits non encaissables (ex: 68 et 78). |
| Consultation budgétaire | Les montants négatifs apparaissent de nouveau en rouge dans l’extraction Excel ;Le filtre sur les opérations fonctionne à nouveau lorsque Budgétaires, Fléchées ou Non budgétaires sont cochées ; Amélioration de la présentation de la hiérarchie des référentiels étant hiérarchisées. La répétition de faux sous niveau ou la multiplication d’un même niveau en sous niveau ne s’affiche plus. |
| Liquidation | Le suivi des restes à liquider, restes à certifier est correctement mis à jour par les liquidations. |
| Marché | Il n’était pas possible de clore un marché qui a fait l’objet d’une réimputation. |
| DCR SF | La conversion en monnaie de consolidation d’une DCR SF sur SF d’un exercice précédent n’utilisait pas la bonne date de valeur à appliquer à la sélection de taux de conversion. |
| Demande de Paiement | Lors de la saisie d’une DP, l’assistant de saisie de la zone EJ/Marché ne présentait plus les EJ qui avait fait l’objet d’une DPA pour la totalité du restant à liquider de l’EJ. |
| Titre | L’édition de l’avis des sommes à payer n’affiche plus d’erreur si le libellé des organisations budgétaires des titres ont plus de 100 caractères ;Après une duplication de titre, si on modifiait le tiers pour un tiers n’ayant pas d’adresse, l’adresse de l’ancien tiers restait sélectionnée au lieu de se vider ; Lors de la réimputation d’un titre, le contrôle de droit d’accès à une organisation budgétaire se faisait sur l’exercice d’origine du titre au lieu de se faire sur l’exercice cible de la réimputation. |
| Demande de Versement | Les banques désactivées n’apparaissent plus dans les assistants de saisie et ne sont plus considérées comme valides lors de leur saisie manuelle dans les champs. |
| Comptabilité Générale | L’arrêté comptable ne contrôle plus les établissements enfants désactivés ;Pour les établissements ayant une monnaie de comptabilisation et de consolidation différente, le COFI en monnaie de consolidation ne présente plus les dates d’édition au format américain. (mm/jj/aaaa). |
| Pièce Jointe | Lorsqu’une pièce jointe portant le même nom qu’une pièce jointe existante était ajoutée dans une objet de gestion, un message d’erreur peu explicite était affiché. Il a été modifié pour indiquer la bonne information. |
| Interfaces | L’import standard des OD n’affichait pas correctement certains messages d’anomalie empêchant de connaître la raison qui empêchait l’import ;L’import des DP avec un code retenue enregistre désormais correctement le compte de retenue associé au code ;Dans l’import des DP, le zone “référence externe” n’est plus sensible à la casse de la donnée ;L’import API des liquidations effectue désormais les mêmes contrôles que ceux de l’interface de saisie ;Les DP importées via l’import de Paie standard sont maintenant modifiables sans intervention du support. Comme pour toutes les DP, un commentaire est ajouté pour chaque modification ;L’import de Paie standard n’était pas fonctionnelle en cas d’authentification à l’application par SSO ; L’API de consultation budgétaire fonctionne de nouveau pour les interrogations sur des codes analytiques ;L’import de REJ fonctionne de nouveau avec les fichiers contenant plusieurs REJ à créer. |
La mention « Module optionnel » signifie que le module n’est pas activé par défaut. Nous vous invitons à vous rapprocher du service commercial pour en avoir une présentation.
* La mention “Pour les OCB” veut dire que le sujet concerne seulement les “Organisation en Comptabilité Budgétaire”, c’est-à-dire ayant une comptabilisation budgétaire en AE, CP et Recettes.
** La mention « Pour les OHCB » veut dire que le sujet concerne seulement les “Organismes Hors Comptabilité Budgétaire », c’est-à-dire ayant une comptabilisation budgétaire en Charges / Produits et optionnellement en AE.
*** La mention “Pour les EPS/FPT” veut dire que le sujet concerne seulement les “Établissement Public de Santé” et ceux de la “Fonction Publique Territoriale” établissements appliquant la réglementation M21/22 ou M4.