Nouvelles fonctionnalités

• Pour les FPT***, une nouvelle pièce optionnelle, l’engagement comptable, permet de bloquer les crédits budgétaires à l’engagement et de les libérer par la validation des engagements comptables. Cette option n’est pas activée par défaut.

• En visualisation d’un EJ, une infobulle affiche au survol le détail des ventilations budgétaires de la ligne, ceci permet de contrôler rapidement les ventilations de chaque ligne sans nécessité de les déplier unitairement.

• De nouveaux contrôles de dépendances entre les référentiels ont été mis en place. Les dépendances entre compte et nature, compte et chapitre, et compte de charge/produit-compte de contrepartie et code TVA ont été ajoutés dans les demandes budgétaires, les DP, les DRR, les annulations de titres, les DRV et les annulations de mandats. Ces contrôles ne sont pas appliqués pour les établissements de type OCB sur les pièces DRV (compte de charge et nature de recette) et DPRR (compte de produit et nature de dépense).

Améliorations

• Les opérations créées dans l’exercice N+1 ne sont plus visibles et saisissables dans les pièces budgétaires de l’exercice N ;
• Si une Demande Budgétaire faisait l’objet d’une modification, alors la restriction de son accès sur organisation budgétaire n’était plus opérationnelle.

• Pour les OCB, il n’y avait pas de contrôle du disponible des AE lorsque les DP directes de paie mouvementant la nature PERS étaient payées. Ce contrôle a été ajouté en même temps que le contrôle du disponible des CP (concomitance de consommation des AE et CP pour PERS).

• Pour les EPS/FPT, dans l’accueil des paiements, la colonne “Numéro de mandat” est désormais alimentée.

• Le numéro de TVA Intracom a été ajouté dans la fiche établissement, il est visible dans les éditions standards des titres, DRR et annulations de titres. Si vous disposez de modèles personnalisés vous devez les mettre à jour avec les balises TVAintracomTiers ou TVAintracomEtab.

• Le référentiel Article évolue pour permettre de distinguer les articles par établissement, un paramétrage avancé est nécessaire si vous souhaitez utiliser cette fonctionnalité ;
• La déclaration des cessions/oppositions évolue pour fonctionner sur des établissements avec plusieurs plans comptables, ce changement est transparent pour les utilisateurs.

• Ajout et amélioration de messages d’erreur lorsque les demandes et validation de demandes de compte ne sont pas possible à cause d’un paramétrage de serveur de mail SMTP manquant.

Corrections

• Il n’est plus possible de créer deux BR/DM avec la même date de valeur ;
• Le tableau des opérations pour compte de tiers du dossier de présentation budgétaire n’affichait plus les opérations ayant un caractère “_” dans leur code.

• Il n’était plus possible de télécharger les pièces jointes dans les demandes d’achats.

• La duplication des ventilations pouvait dans certains cas provoquer une erreur dans l’application.

• Correction du problème que certain téléchargement de facture pouvait rencontrer et qui signalait dans l’outil de reprise Chorus “pas de téléchargement” et qui obligeait l’établissement à créer ces factures manuellement ;
• Correction d’un cas de figure complexe pouvant amener à retrouver une facture dans l’outil de reprise mais sans pouvoir lancer un nouveau téléchargement.

• Lors de la liquidation de plusieurs EJ dans une DP mais sans SF, la date de service fait pouvait être modifiée lors du changement de ligne d’EJ saisie ;
• La duplication d’une DP depuis un exercice clos exigeait que l’utilisateur ait le droit de faire des réimputations, ce n’est plus le cas ;
• Lors d’une saisie de DP en monnaie autre que celle de comptabilisation, une erreur d’arrondi pour empêcher la sortie de brouillon de la pièce.

• Lors du mandatement d’une tranche marché, les retenues de cessions / opposition n’étaient pas proposées.

• Le montant TTC de l’en-tête du bordereau contient uniquement le montant de la première ligne du bordereau au lieu du montant total du bordereau.

• Pour les OHCB, la modification de la date du titre après une reprise en modification à l’étape brouillon n’affectait pas la date de comptabilisation de la comptabilité produit.

• Les contrôles de validité des comptes de produit et de contrepartie ne se faisaient pas.

• Dans les états de développement de solde, le clic sur un lien hypertexte pour ouvrir une DRv ne fonctionnait pas.

• Dans le bordereau de paiement, les coordonnées bancaires sans domiciliation bancaire n’apparaissent plus à “null” ;
• Le message d’erreur empêchant la validation d’un encaissement sur une banque ayant un compte désactivé a été amélioré pour être plus explicite.

• Les filtres sur période gèrent désormais correctement les jours de début d’année dans son découpage par semaine, mois, trimestre.

• La recherche multicritère par tiers ne faisait pas apparaître les DVC.

• Suivi des engagements :
  • le filtre par nature ne fonctionnait pas ;
  • les documents mandats et Annulation de mandats ont été ajoutés.

• Pour les EPS/FPT, le fichier TOTEM téléchargé dans la page de compte financier retrouve son extension .xml ;
• Pour les OCB, correction des mouvements sur les comptes Dépôt prêt et cautionnement afin qu’ils soient classé sur la bonne ligne dans l’EFE

• La validation des BI/BR pouvait être bloquée par une erreur d’envoi des données du T10 à Infinoé.

• PJ : La présence d’un point dans le nom du fichier pouvait empêcher l’envoi du fichier dans certaines interfaces et afficher un mauvais nom dans d’autres.

• Dans une fiche tiers, un pictogramme d’avertissement indiquant que des coordonnées bancaires étaient déjà présentes sur un autre tiers pouvait s’afficher à tort.

• Certains mots de passe temporaires envoyés lors des demandes de compte ou d’oubli de mot de passe n’étaient pas compatibles avec les prérequis de l’application.

Corrections

• Depuis la v2.16.10.14, il n’était plus possible de sélectionner de nature budgétaire dans une DP directe sans l’utilisation de l’article.

• Dans le cadre des contraintes d’utilisations de comptes pour les natures budgétaires, le paramétrage standard a été modifié afin d’ajouter pour l’enveloppe PERS l’autorisation par défaut d’utilisation des compte 631 et 633 et leur retrait d’autorisation d’utilisation dans l’enveloppe FONC.

• Depuis la v2.16.10.14, la recherche multicritère (loupe) ne fonctionnait plus.

• Une modification sur l’exigence d’obtenir un code monnaie dans l’API standard d’import de Titre pouvait bloquer les imports spécifiques qui n’avaient pas été adaptés.

Corrections

• Depuis la v2.16.10.14, il n’était plus possible d’envoyer des pièces jointes dont le nom contenait au moins un point en plus de l’extension.

• Amélioration du traitement des appels concomitant aux mêmes API.